嘉实中证500ETF净值下跌1.33％ 叮嘱保持关注

金融界Fund07月底12日讯 嘉实中证500ETFFund07月底11日回落1.34%，现价6.501元，拍卖17228.89万元。当前本Fund场外净资产为6.4125元，环比上个交易日回落1.33%，场外价钱溢价率为0.02%。

本Fund跟踪加权为中证瓜子500加权(沪)，最新报告两星期，本Fund利息率为98.24%，营收相当相对于为中证瓜子500加权(沪)。

金融界Fund数据显示，仅有1月底本Fund净资产上涨1.92%，仅有3个月底本Fund净资产上涨6.30%，仅有6月底本Fund净资产回落10.08%，仅有1年本Fund净资产回落5.34%，创设以来本Fund累计净资产为2.0090元。

本Fund创设以来分红0次，累计分红金额0亿元。现阶段该Fund对外开放申购。

Fund经理为何如，自2016年01月底05日管理工作该Fund，任职两星期利息7.53%。

李直，自2021年09月底24日管理工作该Fund，任职两星期利息-13.24%。

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