中港加银聚益纯债债券型证券投资基金 2022年第1次分红公告

公告放显现出一月：2022年7月15日

1 公告基本个人信息

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注：1、根据《中港加银聚益纯债债券改进型证券房地产房地产该公司房地产该公司合约》的按规定，在符合有关房地产该公司红利条件的前提下，房地产该公司管理工作人可以根据也就是说情况下进行现金流分配，具体分配方案以公告为准，若《房地产该公司合约》生效不满3个月不须进行现金流分配；

2、本次红利方案：每10份房地产该公司世界市场派发时可0.4元。

2 与红利相关的其他个人信息

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注：1、本次现金流分配方案已经本房地产该公司的托管人江苏银行大股东有限该公司处理结果。

2、本次时可款将于2022年7月19日自房地产该公司托管账户划显现出。

3 其他需要示意的事项

3.1公共利益登记注册日以后（不含公共利益登记注册日）申购的房地产该公司世界市场不独享本次红利公共利益，而公共利益登记注册日当天申劝赎回的房地产该公司世界市场独享本次红利公共利益。

3.2因本次红利随之而来房地产该公司净值变化，没有改变本房地产该公司的可能性现金流特质，没有降低房地产该公司房地产可能性或提高房地产该公司房地产现金流。

3.3本次红利确认的方式则将按照房地产人在公共利益登记注册日以后（不不含公共利益登记注册日）最后一次自由选择成功的红利方式则为准。期望修改红利方式则的，劝切勿在公共利益登记注册日以后（不不含公共利益登记注册日）到显现出货门市办理变更手续。

3.4 如房地产人在多家显现出货政府机构卖给了本房地产该公司，其在任一家显现出货政府机构所坦诚的房地产该公司世界市场的红利方式则变更，只适用于该显现出货政府机构指定交易账户下托管的房地产该公司世界市场。

3.5 房地产该公司现金流分配前所发生的银行一次性或其他手续费用由房地产人须要承担。为保护房地产人的利益，当房地产人的本金时可小于10元时，房地产该公司登记注册政府机构可将房地产该公司世界市场持有的本金时可自动转入房地产该公司世界市场。时可如此一来房地产的计算方法，依照《中港加银房地产该公司管理工作有限该公司开放式房地产该公司业务法则》执行。

3.6房地产人欲了解本次红利的来历，比邻本房地产该公司各显现出货政府机构门市或通过本该公司客户一个中心查询。

1）中港加银房地产该公司管理工作有限该公司 的网站：www.msjyfund.com.cn

2）中港加银房地产该公司管理工作有限该公司 客户接听：400-8888-388（免长途通话费用）

3.7 可能性示意：房地产该公司管理工作人承诺以诚实信用、勤勉正直的原则管理工作和运用房地产该公司资产，但不应有房地产该公司一定盈利，也不应有最低现金流。房地产该公司的过往净资产及其净值高低并不预示其未来会净资产观感，房地产该公司管理工作人管理工作的其他房地产该公司的净资产也不构成对本房地产该公司净资产观感的应有。房地产人房地产于房地产该公司前应坦诚阅读房地产该公司的房地产该公司合约和招揽说明书等资料，了解所房地产房地产该公司的可能性现金流特质，并根据自身情况下卖给与本人可能性承受能力相匹配的产品。敬劝房地产人注意房地产可能性。

本公告的国家所归本房地产该公司管理工作人。

中港加银房地产该公司管理工作有限该公司

2022年7月15日