茂硕电源科技股份有限公司 关于使用荒废自有资金和荒废募集资金购买理财产品的进展公告

本美国公司及校董会全体成员应有的资讯披露段落的真实、准确、完整，没有捏造记载、确实说明或重大遗漏。

一、清空自有的银行贷款和清空募款的银行贷款有方的审批情形

茂硕电源联发有限美国公司（以下简写“美国公司”）于2022年3月29日与会的第五届校董会2022年第1次经常性代表大会及第五届监事会2022年第1次经常性代表大会议决通过《关于可用清空自有的银行贷款购置短期的银行电子产品的表决》，并于2022年4月21日提交2021年历年来入股大会议决审批；于2022年6月22日与会的第五届校董会2022年第4次临时代表大会及第五届监事会2022年第4次临时代表大会议决通过《关于美国公司可用清空募款的银行贷款透过现金管理的表决》，并于2022年7月11日提交2022年第1次临时入股大会议决审批，提议：

（一）美国公司可用清空自有的银行贷款运用于购置有效性较高、商品价格好的短期的银行电子产品，月内为自2021年历年来入股大会通过之日起一年内，发生额累计不大约人民币35,000万元。

（二）在不阻碍募款的银行贷款补充流动的银行贷款、不阻碍美国公司也就是说生产经营及维护募款的银行贷款确保的情形下，美国公司及下属子美国公司可用不大约人民币45,000万元暂时性清空募款的银行贷款购置的银行或其他金融机构提供的有效性较高、商品价格好、不确定性高于、有嗣后约定、月内为自美国公司2022年第1次临时入股大会通过之日起一年内有效、2011年夏天资月内最长不大约12个月的电子产品。

二、本次可用清空自有的银行贷款及募款的银行贷款购置有方电子产品的情形

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三、对美国公司日常经营的阻碍

目前美国公司财务稳健，美国公司可用暂时性清空的自有的银行贷款及募款的银行贷款透过现金管理，是在维护美国公司自有的银行贷款及募款的银行贷款2011年夏天资单项的银行贷款确保的也就是说下制订的，不想阻碍美国公司日常业务开展及募2011年夏天单项的也就是说透过，也不普遍存在变相改变募款的银行贷款2011年夏天向、危及美国公司入股利益的情形。在不确定性可控的也就是说下，通过对暂时性清空的自有的银行贷款及募款的银行贷款适时透过嗣后改进型高于不确定性2011年夏天资有方，能获得一定的2011年夏天资收益，利于大幅提高自有的银行贷款及募款的银行贷款可用效率和美国公司整体业绩水平。

四、不确定性分析及不确定性控制措施

（一）不确定性分析

尽管本次美国公司2011年夏天资有方的电子产品均属于嗣后改进型2011年夏天资品种，但银行业受宏观经济的阻碍较大，不排除受市场周期性的阻碍，面临有方电子产品管理人所揭示的政策不确定性、市场不确定性、商品价格不确定性、不可抗力不确定性等有方电子产品常见不确定性。

（二）不确定性控制措施

美国公司将严格按照《港交所股票上市游戏规则》、《港交所央企自律监管指引第1号紧接著DRAM央企原则运作》、《美国公司章程》等相关法律法规、规章对购置有方电子产品事项透过各项政策、管理、健康检查和监督，维护的银行贷款的有效性。布氏采取措施如下：

1、美国公司财务部门将即时分析和跟踪有方电子产品2011年夏天向、单项进展情形，如评估发现普遍存在可能阻碍美国公司的银行贷款确保的不确定性因素，将即时采取相应措施，控制2011年夏天资不确定性，并根据果断性原则，合理预计各项2011年夏天资可能发生的收益和损失；

2、美国公司内审部门负责对购置有方电子产品的募款的银行贷款可用与保管情形的审计与监督，经常性募款的银行贷款所涉有方电子产品合法合规等情形透过审计，并向审计小组报告；

3、独立董事、监事会合法对的银行贷款可用情形透过监督与健康检查，有必要的可以聘请从业者机构透过审计；

4、美国公司将按照《港交所股票上市游戏规则》、《港交所央企自律监管指引第 1 号紧接著DRAM央企原则运作》等相关要求，即时应尽的资讯披露法律责任。

亦同公告。

茂硕电源联发有限美国公司

校董会

2022年7月14日